Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Оборудование, оснастка и инструмент
В рамках проекта предполагается использовать высокоскоростную компьютеризированную линию. Ресурс данного оборудования - 10 лет работы. Материалы Основным сырьем для производства служит гофрокартон. В целях объектвной оценки потребности в сырье предприятием был произведен анализ затрат на сырье и материалы по итогам 1 квартала 2010 года. В производственном процессе может использоваться гофрокартон различных сортов и ценовых категорий, а также краска, лента и клей. Цена в расчетах проекта установлена на основе исчисления средневзвешенной цены картона, использованного в 1 квартале 2010 года. Иные прямые издержки, а также производственные и административные расходы приняты из расчета текущих расходов с учетом корректировок объема затрат на электроэнергию и ГСМ исходя из планируемого объема производства (см приложение).
6 834 |
15 890 |
18 278 |
66 961 |
66 961 |
66 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Организационный план
Команда управления и ведущие специалисты
Реализация основных организационных и финансовых задач, вытекающих из цели данного проекта будет возложена на директора предприятия. Техническое обеспечение проекта, отслеживание качества продукции, учет и другие обеспечивающие производство функции будут обеспечены опытными работниками, которые в настоящее время уже работают в штате ООО «……..».
Специалисты, занимающие ключевые должности на предприятии, от которых зависит успех реализации проекта, имеют не только необходимое и достаточное образование, на и опыт работы в отрасли.
Директор – …………, 37 лет, образование высшее, опыт работы на руководящей должности – 15 лет.
Главный бухгалтер – ………, 55 лет, образование высшее, опыт работы по специальности – 33 года.
Начальник производства - образование высшее, опыт работы по специальности – 20 лет.
Главный инженер - образование среднее специальное, опыт работы по специальности – 20 лет.
Кадровое обеспечение
Достаточный уровень заработной платы на предприятии позволит исключить текучесть кадров. Персонал уже подобран.
| Кол-во | Мес. оклад |
Генеральный директор | 1 | 23,0 |
Финансовый директор | 1 | 17,5 |
Главный инженер | 1 | 11,5 |
Главный бухгалтер | 1 | 15,0 |
Начальник производства | 1 | 17,3 |
Бухгалтер | 1 | 9 |
Системный администратор | 1 | 6 |
зав.складом | 1 | 7 |
Инженер по охране труда | 0,5 | 6,0 |
Уборщица | 0,5 | 6,0 |
Машинист резательных машин | 15,0 | 10,0 |
Клейщик Гофротары | 8,0 | 6,0 |
Прессовщик отходов | 2,0 | 5,0 |
|
|
|
График реализации проекта
Дата получения кредита соответствует в расчетах началу проекта.
№ | Наименование | Месяц от начала реализации проекта | |||||||||||
этапа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и т.д. | |
1 | Приобретение сырья для увеличения объемов производства | ||||||||||||
2 | Заключение новых договоров на поставку готовой продукции | ||||||||||||
3 | Производство продукции в плановом (в соответствии с бизнес-планом) объеме |
7. Финансовый план
Нормативы для финансово-экономических расчетов
Ставка рефинансирования Центрального банка РФ: 7,75%
При исчислении объема налоговых поступлений в бюджет были учтены следующие налоги и платежи: налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, налог на прибыль, налог на имущество, НДС.
Реализация проекта подразумевает привлечение кредита в сумме 40 млн. рублей двумя траншами: 10 и 30 млн. Заемные средства будут направлены на строительство ангара, приобретение производственного оборудования и приобретение оборотных средств, оплату дополнительных партий сырья и материалов.
Инвестиционные затраты по проекту:
№ |
Наименование
Всего
В том числе по годам
Источники финансирования проекта, тыс. рублей
№ |
Наименование
Всего
В том числе по годам
Расходы на персонал
Технологические особенности линии позволяют производить запланированный объем производства гофротары при том же составе персонала за счет повышения скорости работы линии. Рабочие будут работать в 3 смены.
Средняя заработная плата на предприятии составит 9,9 тыс. рублей в месяц.
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы