Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Отчет о движении денежных средств. Прогноз баланса, тыс. руб. Прогноз баланса, тыс. руб. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Составить отчет о движении денежных средств на основании данных предыдущего планирования. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. Показатели | 1 год | 2 год | Итого | |||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||
Остаток денег на начало периода | 0 | 44 | 92 | 50 | 84 | 761 | 6722 | 225 | ||||
А.Основная деятельность | ||||||||||||
1. Приток денег, всего | 2750 | 9079 | 10595 | 10935 | 13269 | 14323 | 15604 | 16569 | 93123 | |||
1.1. Поступления от реализации | 2750 | 9079 | 10595 | 10935 | 13269 | 14323 | 15604 | 16569 | 93123 | |||
1.2. Авансы покупателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.3. Расчеты с подотчетными лицами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4. Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.Отток денег, всего | 6371 | 11007 | 8723 | 11854 | 9775 | 7615 | 21365 | 13829 | 90540 | |||
2.1. Оплата за сырье и материалы | 4923 | 8069 | 8534 | 9814 | 6886 | 4453 | 17920 | 10285 | 70886 | |||
2.2.Прямая оплата труда | 263 | 800 | 602 | 741 | 864 | 913 | 989 | 1041 | 6212 | |||
2.3. Выплаты по налогам | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1443 | 1593 | 1671 | 5996 | |||
2.4. Прочие выплаты (общепроизводственные, управленческие, коммерческие расходы, изменение запасов ГП, НП) | 1185 | 2138 | -413 | 1299 | 736 | 806 | 863 | 832 | 7446 | |||
Итого по основной деятельности | -3621 | -1928 | 1872 | -919 | 3494 | 6708 | -5761 | 2740 | 2583 | |||
Б. Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
1.Реализация основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.Приобретение основных средств | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |||
Итого по инвестиционной деятельности | -6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | |||
В. Финансовая деятельность | ||||||||||||
1.Приток денег, всего | 10135 | 2579 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14552 | |||
1.1.Поступление кредитов, займов | 4135 | 2579 | 0 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8552 | |||
1.2.Эмиссия акций | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |||
2.Отток денег, всего | 470 | 603 | 1914 | 885 | 2817 | 747 | 736 | 1895 | 10067 | |||
2.1. Погашение основного долга по кредитам | 30 | 31 | 1406 | 284 | 2345 | 286 | 287 | 288 | 4957 | |||
2.2.Оплата процентов | 440 | 572 | 508 | 601 | 472 | 461 | 449 | 437 | 3940 | |||
2.3.Выкуп акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.4.Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | |||
Итого по финансовой деятельности | 9665 | 1976 | -1914 | 953 | -2817 | -747 | -736 | -1895 | 4485 | |||
Всего денежный поток (+приток, - отток) | 44 | 48 | -42 | 34 | 677 | 5961 | -6497 | 845 | 1070 | |||
Остаток на конец периода | 44 | 92 | 50 | 84 | 761 | 6722 | 225 | 1070 |
Баланс
Составить баланс исходя из данных предыдущих расчетов. Коэффициент текущей ликвидности = Итого оборотных активов/ Итого краткосрочных пассивов.
Прогноз баланса, тыс. руб.
Показатели
1 год
2 год
Актив
1.Основные средства (без затрат на подготовку и планирование и лизинговых ОС)
Пассив
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы