Организация - ООО «Монферран»
Вид деятельности – производство пластиковых окон
Единица измерения: тыс. руб.
Актив
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
I. Внеоборотные активы
Основные средства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
|
|
|
II. Оборотные активы
Запасы
|
|
|
|
В том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
в том числе: покупатели и заказчики
|
|
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
Пассив
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
|
|
|
-
|
Отложенные налоговые обязательства
|
| -
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
|
|
|
V.Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
за 20 __ г. Форма № 2
Организация - ООО «Монферран»
Вид деятельности – производство пластиковых окон
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
| Код строки
| За отчетный
период
| За аналог. период предыдущего года
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| (210343)
| (168997)
|
Валовая прибыль
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
Прочие доходы
|
|
| -
|
Прочие расходы
|
| (3908)
| (2595)
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
| (21)
| -
|
Текущий налог на прибыль
|
| (530)
| (340)
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
|
|
|
Справочно
Постоянные налоговые обязательства
|
|
|
|
Отчет об изменениях капитала
за 20 __ г. Форма № 3
Организация - ООО «Монферран»
Вид деятельности – производство пластиковых окон
Единица измерения: тыс. руб.
I. Изменения капитала
Показатель
| Уставный капитал
| Добавочный капитал
| Резервный капитал
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| Итого
|
наименование
| код
1)
|
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
|
|
|
-
|
-
|
|
|
Остаток на 1 января предыдущего года
|
|
| -
| -
|
|
|
Чистая прибыль
|
| Х
| Х
| Х
|
|
|
Дивиденды
|
| Х
| Х
| Х
| (973)
| (973)
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года
|
|
| -
| -
|
|
|
Остаток на 1 января отчетного года
|
|
| -
| -
|
|
|
Чистая прибыль
|
| Х
| Х
| Х
|
|
|
Дивиденды
|
| Х
| Х
| Х
| (2500)
| (2500)
|
Остаток на 31 декабря отчетного года
|
|
| -
| -
|
|
|
СПРАВКИ
Показатель
| Остаток на начало бюджетного года
| Остаток на конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
1) Чистые активы
|
|
|
|
Отчет о движении денежных средств
за 20 __ г. Форма № 4
Организация - ООО «Монферран»
Вид деятельности – производство пластиковых окон
Единица измерения: тыс. руб.
Показатель
| За отчетный период
| За аналог. период предыдущего года
|
наименование
| код
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
|
|
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, получен. от покупателей, заказчиков
|
|
|
|
Прочие доходы
|
|
|
|
Денежные средства, направленные:
|
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
|
(208090)
|
(155557)
|
на оплату труда
|
| (3638)
| (3034)
|
на выплату дивидендов, процентов
|
| (2350)
| (915)
|
на расчеты по налогам и сборам
|
| (5630)
| (4455)
|
на прочие расходы
|
| (2296)
| (1302)
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
| (4192)
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
|
|
-
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
|
(534)
|
(838)
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
| (530)
| (838)
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
| (18956)
| (15345)
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
|
| (419)
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
|
(678)
|
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
|
|
|
Приложение к бухгалтерскому балансу
за 20 __ г. Форма № 5
Организация - ООО «Монферран»
Вид деятельности – производство пластиковых окон
Единица измерения: тыс. руб.
Основные средства
Показатель
| Наличие на начало отчетного года
| Поступило
| Выбыло
| Наличие на конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
Машины и оборудование
|
|
|
| ( - )
|
|
Итого
|
|
|
| ( - )
|
|
Показатель
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
Амортизация основных средств - всего
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
|
|
|
Получено объектов основных средств в аренду - всего
|
|
|
|
в том числе:
офисные и складские помещения
|
|
|
|
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
|
авансы выданные
|
|
|
|
прочая
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
|
авансы полученные
|
| -
|
|
расчеты по налогам и сборам
|
|
|
|
кредиты
|
|
|
|
займы
|
|
|
|
прочая
|
|
|
|
долгосрочная - всего
|
|
|
|
в том числе: займы
|
|
| -
|
отложенные налоговые обязательства
|
| -
|
|
Итого
|
|
|
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
| За отчетный год
| За предыдущий год
|
наименование
| код
|
Материальные затраты
|
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
Амортизация
|
|
|
|
Прочие затраты
|
|
|
|
Итого по элементам затрат
|
|
|
|
Изменение остатков (прирост[+], уменьшение[-] ):
незавершенного производства
|
|
|
|
расходов будущих периодов
|
| -
| -
|
резервов предстоящих расходов
|
| -
| -
|
Обеспечения
Показатель
| Остаток на начало отчетного года
| Остаток на конец отчетного периода
|
наименование
| код
|
Имущество, переданное в залог
|
|
|
|
из него: прочее
|
|
|
|
Дополнительная информация
К бухгалтерскому отчету ООО «Монферран»
№п/п
| Показатели
| Сумма, тыс. руб.
|
На начало года
| На конец периода
|
| Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал
| -
| -
|
| Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов
|
| -
|
| Резервы сомнительных долгов (см.ф.№3)
| -
| -
|
| Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)
|
|
|
| Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего
в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
|
-
-
|
-
-
|
|
| Базисный период
| Отчетный период
|
| Средняя стоимость авансированного капитала (активов)
|
|
|
| Средняя стоимость внеоборотных активов
|
|
|
| Средняя стоимость основных производственных фондов
|
|
|
| Средняя стоимость остатков незавершенного строительства
| -
| -
|
| Средняя стоимость оборотных активов
|
|
|
| Средняя стоимость запасов
|
|
|
| Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта
|
|
|
| Средняя стоимость налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
| Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| -
| -
|
| Средняя стоимость дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
| Средняя стоимость краткосрочных финансовых вложений
| -
| -
|
| Средняя стоимость денежных средств
|
|
|
| Средняя стоимость прочих оборотных активов
| -
| -
|
| Средняя величина капитала и резервов (чистых активов)
|
|
|
| Средняя стоимость кредиторской задолженности
|
|
|
| Средняя величина уставного капитала
|
|
|
| Выручка (нетто) от продажи услуг отчетного периода в ценах базисного периода
| X
|
|
| Полная себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода
| X
|
|
| Себестоимость проданных услуг отчетного периода в затратах базисного периода (условно-переменная)
| ×
|
|
| Индекс цен на проданные услуги
| X
| 1, 091
|
Приложение 3.3
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20__ г. Форма № 1
Организация - ЗАО «КАСИС»
Вид деятельности – оптовая торговля
Единица измерения: тыс. руб.
Актив
| Код строки
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
|
|
|
|
Основные средства
|
|
|
|
Незавершенное строительство
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
|
|
|
II. Оборотные активы
Запасы
|
|
|
|
В том числе:
сырье, материалы и др. аналогичные ценности
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
товары отгруженные
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
|
|
|
НДС по приобретенным ценностям
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
в том числе: покупатели и заказчики
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Денежные средства
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
Пассив
|
|
|
|
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
|
|
|
V.Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
|
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
| -
|
|
задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
прочие кредиторы
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
| -
|
|
ИТОГО по разделу V
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках
за 20 __ г. Форма № 2
Организация - ЗАО «КАСИС»
Вид деятельности – оптовая торговля
Единица измерения: тыс. руб.